摘要:2023年开年以来美国仿佛诸事不顺,没有了全球霸主勇敢加息的勇气!
2023年开年以来美国仿佛诸事不顺,没有了全球霸主勇敢加息的勇气!首先是银行业不断暴雷,随后就是欧佩克集团竟然在美国加息的时候减产,这是要顶着美国的眉头做事了,随后就是美国经济数据疲软,在种种不利的情况下,市场避险情绪迅速升温,国际金价近日大幅上涨,创逾一年以来最高水平。
根据CPT Markets分析师Lucien分析,目前黄金价格已经收复了2022年美国加息以来的跌幅,大有继续创新高的迹象。从纽交所近期的合约来看,4月4日单日暴涨价格在37.8美元,涨幅1.89%,最终报收价格2038.2美元/盎司,这个价格已经无限接近前面的高点2089美元,从现在市场强度来看,这里大概率会创出新高。
近期黄金的上涨还是源于市场上面美元不给力,市场现在不断押注美国不敢继续加息,结果在2022年底的时候,美元开始筑顶快速回调,短线走了一个5波的结构,这里来看美元短期大概率会继续创新低。美元和黄金大部分时间段是负相关,美元跌,避险下黄金暴涨,已经收复全部加息段的跌幅。
就业数据萎靡!美国劳工部当地时间4月4日发布的职位空缺和劳动力流动调查数据显示,美国2月职位空缺数降至993.1万个,为近两年来首次跌破1000万大关。4月5日公布的3月数据也是大幅度降低,这种种迹象表明美国就业市场可能出现降温迹象,经济活跃度不断降低,而这些数据将会影响美联储下一步的加息决定。而对政策反应较为敏感的2年期美国国债收益率下滑,美元加速下跌,短期利好了黄金价格。
美国经济下行信号频现。据美国供应管理协会4月3日公布的数据显示,美国3月制造业采购经理人指数(PMI)为46.3,为近三年以来最低水平,且连续五个月在50荣枯线下方,表明行业正处于收缩。叠加4月5日的数据,一系列疲软数据显示美国经济正在下滑,加剧了经济衰退的担忧。
市场正在押注,在种种不利的消息下,交易员纷纷押注美国不敢再进行加息,甚至有部分金融机构已经开始预期2023年开始转向降息,但实际上美国现在是不敢停止加息抑制通胀的,不然美元会倒灌回美国,这种情况下黄金更是会加速上行。
硅谷银行的暴雷,被市场认为是揭开了美国银行业虚弱的遮羞布,从刚开始的不兜底,到最后的可以兜底储户的存款,实际上已经是向市场妥协,这也被市场认为是美国政府和金融机构软弱的象征,在银行业不断暴雷下,一方面印钞兜底,一方面在加息,被市场认为是不可持续的操作,这种情况也是推动黄金加速上行的重要因素。
在沙特和伊朗和解后,明显现在欧佩克组织的胆子大了一些,所以在4月3日发布公告,要开始进行日均115.7万桶的原油减产计划,俄罗斯也是火上浇油,减产达到50万桶,单日价格暴涨6%以上,这给美国现行加息政策重创,从现在原油走势结构来看,这里大概率是要筑底了。
现在种种消息汇集之后,市场对于美国和美元前景十分担忧,CPT Markets分析师Lucien认为,短期市场认为黄金已经进入到了一个通胀对冲交易模式,对后期美国政策是否持续抱有怀疑态度。
各国央行大规模减持美元资产,增持黄金,也直接推动黄金价格上行。世界黄金协会数据显示,2022年,各国央行黄金净购入量达1136吨,创下1950年以来的最高的年度需求。抛售美元资产,增持保值品种,现在已经成为央行的一个共识。
CPT Markets市场团队指出,美国现在全球霸主地位受到威胁,国内制造业空虚,短期经济回落难以避免。从现在美联储加息力度看,加息峰已过,在地缘政治和能源危机等持续不断地供给冲击下,黄金等贵金属的货币属性不断得到加强。一旦黄金有效突破现在2000美元的枷锁,大概率会进一步打开上涨空间,未来价格很可能进一步上涨。
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