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5天5涨停!又有“大妖股”横空出世

2024-11-26 18:37:32   来源:财经锐眼  作者:锐眼哥 

摘要:随着消费趋势的变化,新的消费龙头正在崛起,成为下一个时代的茅台、伊利、恒瑞。

年轻人喜欢什么,股市就涨什么,这似乎成了一种定律。


年轻人不喜欢喝白酒了,白酒股就越来越弱;年轻人买房的少了,地产股就一蹶不振。


年轻人喜欢潮流玩具、二次元、动漫,于是,主打潮流玩具的泡泡玛特今年以来如同火箭发射般狂飙暴涨。


泡泡玛特暴涨,二次元火爆


港股的泡泡玛特,今年初的时候不到17港元,而现在涨到了88港元以上,涨幅高达430%。


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公司市值更是突破千亿港元大关,朝着1200亿直奔而去。


最近,泡泡玛特似乎到了加速大涨阶段,上周涨幅超过11%,本周一盘中大涨超过6%。


锐眼哥之前文章多次提到,港股资金的嗅觉总是比A股更为敏锐,9月份恒生指数比A股大盘提前几天大涨就是典型例子。


泡泡玛特的大涨似乎也传导了A股,最近众多文化传媒板块个股大涨,并形成了“谷子经济”概念股。


谷子,是英文Goods的谐音,指动漫、游戏类的周边产品,主要有海报、徽章、卡片、挂件、手办、娃娃等。


“谷子经济”概念股现在有多火?


实丰文化,最近5天5涨停;广博股份,最近5天5涨停;华立科技,最近两天连续20%涨停;德艺文创,最近两天大涨超过30%;奥飞娱乐,最近两天两涨停;等等。


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谷子经济概念,龙头成色如何?


实丰文化和广博股份无疑是这次“谷子经济”的龙头股。


实丰文化的主营业务是各类玩具的研发设计、生产与销售,最新市值43亿,在这波大涨之前市值仅为十几亿,实在是过于袖珍。


业绩方面,实丰文化今年前三季度实现营业收入3.1亿元,同比增长39.92%;归母净利润452.27万元,同比扭亏;扣非后净利润则是亏损28.3万元,但比上年同期的亏损1395.32万元有了不少回升。


目前,实丰文化的动态市盈率高达717倍,表面上看泡沫巨大,但风口上的股票从来都是这样。


实丰文化早在2017年就上市,但一直默默无闻,最典型的就是没有券商研报关注。不过在这几天,出现了上市7年多以来的首份券商研报。


11月20日,信达证券发布题为《实丰文化点评报告:小游戏业态高速增长,“IP+AI”带动玩具业务破圈》的研报。


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很明显,从标题里就能看出,券商想给公司安上AI和IP这两大顶流热门概念。


此研报发布的当天,实丰文化就出现第一个涨停,后面4个交易日则是连续4个一字涨停,散户根本买不进去。


为什么券商的研报总是这样:要么发布在股价最高位置附近,要么买不进去?


另一家5天5涨停的广博股份,主营业务是文教办公用品业务、互联网营销与服务业务、跨境电商业务。


广博股份目前的营收规模比实丰文化要高不少,公司前三季度营收17.58亿元,同比减少1.45%;净利润也比实丰文化也要好很多,前三季度为1.05亿元,同比减少11.41%。


广博股份跟IP、二次元产生关系,最主要因为公司手握盗墓笔记、初音未来、三丽鸥、天官赐福、魔道祖师等多个热门IP,不过是非独家授权。


如果是含金量高得多的独家授权,广博股份估计早已经“涨破天际”。


同样是在11月20日,股价近期涨停第一天,广博股份接受了申万宏源、富国基金、摩根基金、浦银安盛、广发证券、华商基金等机构的调研。


跟实丰文化的券商研报发完就全部一字涨停不同,广博股份最近两个交易日才出现一字涨停,之前的几天还都给了上车机会。


在机构的调研中,广博股份回答了不少问题,主要是说二次元圈层在逐步扩大,公司在抓这个趋势,开发特色文创文具以及二次元周边,还推广了不少自主IP,如汐西酱、MIMO等。


泡泡玛特今年股价暴涨一个重要原因是在海外卖的火爆,广博股份今年上半年来自境外的营业收入为 3.97 亿元,占公司总营收的34.73%。


广博股份表示,公司已在越南、柬埔寨设立海外生产基地,未来将进一步扩大在东南亚地区的生产基地规模。


二次元行业,诞生下一个巨无霸?


说到“文化出海”,最火爆的莫过于李子柒、游戏黑神话悟空、原神,以及前文提到的泡泡玛特。


今年三季度,泡泡玛特整体营收同比增长120%-125%。其中,中国大陆地区营收同比增长55%-60%,港澳台及海外营收同比增长440%-445%。


港澳台及海外市场,这些消费能力相对更强地方的增速明显高于中国大陆地区,无疑是泡泡玛特股价进一步大涨的催化剂。


同样的逻辑推广到A股,哪家公司能更好地把“文化出海”做起来,它的股价就越可能飙的越高。


一个概念涨起来后,相关的研报、调研必然如雪片般纷至沓来。


有研究机构统计,2016-2023年,中国二次元产业规模从189亿元增长至2219亿元,复合增速高达42%;其中周边衍生产业规模从53亿元增长至1023亿元,复合增速高达53%。


机构的预测2023-2029年,二次元产业规模将从2219亿元增长至5900亿元,复合增速18%。


二次元概念股最火的无疑是泡泡玛特,但说到二次元大本营,那就是哔哩哔哩了。


哔哩哔哩,也就是B站,一开始就是二次元兴趣爱好者聚集的社区,后面出圈,成为广大年轻人的网络聚集地。


B站虽然很多年前就出名,但公司的商业模式、盈利能力一直受到诟病,2024年第三季度,B站才首次实现单季度盈利,这主要归功于游戏业务的爆发。


不过B站股票走势就明显不如泡泡玛特了,港股哔哩哔哩股价已经从10月初的238港元跌到现在的142港元,跟泡泡玛特南辕北辙。


现在的年轻人,越来越不爱背负高昂贷款买房,也不喜欢喝中老年人的白酒,倒是越来越喜欢把钱花在二次元、游戏、养狗养猫这些精神消费上,玩具、游戏、宠物等行业的公司也会时不时在股市被炒作一波。


大消费类公司最近几年整体低迷,尤其是传统的白酒、食品、医药股们,跌的都稀里哗啦。


但我们应该看到,随着消费趋势的变化,新的消费龙头正在崛起,成为下一个时代的茅台、伊利、恒瑞。



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