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2018年中国母基金投资人30U30高伊梦:风控生命线加速行业优胜劣汰

2018-10-08 09:19:07   来源:投资家网  作者:盛景嘉成母基金 

摘要:2018年无疑是中国母基金行业的动荡之年。

2018年无疑是中国母基金行业的动荡之年。时下,政策加压,股权投资行业被募资和退出两难阴霾笼罩;而日前的“税收风波”更犹如“一记重拳”,让整个行业陷入对未来出路的思考。


近年来,私募股权基金行业已经被推到了聚光灯下,也让行业内的基金和管理人数量实现了井喷式增长。根据中国证券投资基金业协会公布的数据显示,截至2018年8月,中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)已登记私募股权、创投基金管理人14538家,已备案私募股权投资基金26572只,基金管理规模7.5万亿元。随着几家私募管理机构的“爆雷”,资金安全问题越来越受到行业重视,合规风控也逐渐成为大家关注的重要部分。


盛景嘉成通过母基金管理+子基金管理的双重管理模式形成了多层风控体系,实现低风险。母基金层面采用“四分散”的风控策略,同一类型的资产类别,通过母基金投资分散开后,大幅度降低了单项目的失败风险。所以,我们在行业上进行分散,在阶段上进行分散,地域和币种上也进行分散。


在项目层面上,每个投资机构都有自己的方法论,最终形成对项目的完整尽调和风控体系,子基金层面则是基金投资组合、仓位把控及管理人能力等子基金经营上的整体风控,结合我们在母基金层面上的主动风控措施形成了多层风控,把风险过滤掉。


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▲ 图:多层风控,过滤风险


除了与国内外优秀管理机构合作,盛景嘉成自有的合规风控体系也使母基金有了强大的安全保障。从法律、监管制度、行业自律、内控四个层次建立了完善的规范体系。根据合伙企业法、合同法、证券投资基金法等基础法律,《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等监管制度和中国证券投资基金业协会发布的各项自律规则,制定了盛景嘉成母基金管理人合规体系及基金合规体系。


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▲ 图:盛景嘉成管理人合规体系

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▲ 图:盛景嘉成母基金合规体系


近年来,随着私募基金行业的快速发展,地方证监局对私募机构的监管也越来越严格,随着监管条文的实施,违规的不合法的私募基金会逐渐被淘汰,在形成行业系统性风险前化解风险,而合法合规的私募基金在促进行业的良性发展的同时更好的保障投资者的合法权益。这一监管趋势更有利于行业的健康发展,回归资管行业本质,让私募基金走得更长更远。


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