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找到自己的路:站在巨人的肩膀上

2020-02-26 15:46:25   来源:投资家网  作者:红塔证券投顾易升毅(投顾资格证号S1200614070006) 

摘要:相信中国A股的投资者大多数是心怀梦想走进股市,最后赔上了大量财富和时间,沉沦股海却又欲罢不能。

相信中国A股的投资者大多数是心怀梦想走进股市,最后赔上了大量财富和时间,沉沦股海却又欲罢不能。这期间投资者可能跟过庄、划过线、打过板,但依旧无法战胜市场,最后得出一个结论,美股自08年金融危机后十年牛市,而我们的A股十年涨幅为零,依旧在3000点之下,所以才赚不到钱。

 

区别于以上普通投资者的认知,我们通过QFII的案例发现:外资在A股的表现堪称完美。过去15年年化收益将近20%(可以参看QFII重仓指数880802),几乎秒杀所有权益基金经理。QFII青睐低估值、连续成长股,长期重仓家用电器、食品饮料、医药生物。2017年以前,外资投A股主要是QFII,但是最近几年大部分都转战了沪深港通,北上资金的动向已经是所有专业投资者必看的指标。

 

说完了外来的和尚,再来看看国内的社保基金。历史上,社保基金投资收益率在2006、2007年分别达到29.01%和43.19%。历年来,社保基金在权益投资历史上仅有2008和2018年两年收益率为负数,年均收益率超8%。


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社保基金追求长期稳定的收益,并且基于价值中枢进行动态配置调整,这使得社保基金在选股中比较注重个股的流动性、盈利能力”这两个维度。投资规模稳字当头,牛市小涨,熊市不亏或少亏,是这个庞大体量的资金制胜的秘诀。

 

综合以上两个案例可以看出,A股是可以赚到钱的,并且能稳定可持续获利。普通投资者应该相信专业的力量。2015年股灾后暴露的种种问题,加速了A股的制度改革,尤其是退市制度注册制的推进,最终让MSCI在2018年正式纳入A股,也标志着A股在全球化的道路上越走越远。

 

A股正在加速去散户化,留给散户的时间真的不多了。作为专业的投资顾问,我们在这里给大家一些理性、中肯的建议:

 

第一,如果自己没时间、精力,做不好投资,那么就站在巨人的肩膀上。减少短线高频交易、每个季度研究QFII,现在应该叫香港中央结算公司和社保基金的重仓股,可以从机构研报、新进增仓、持股比例、北上资金变动这几个方面入手。这样假以时日,相信很多投资者也能够战胜市场。

 

第二,找到了好的标的,还要会运用工具。比如合理科学的借用融资融券,工具没有好坏之分,取决于用的人。首先投资者要知道QFII和社保重仓的股票90%都是融资标的,这时候应该先用自有资金担保品买入进行逢低分批建仓。如果买了就涨,那么自然是坐享其成,坚定持股。如果买了继续跌,这时候就要分析大势和个股;大盘调整数月之后,挖坑之后再挖坑,个股也没有重大利空,比如仅仅是突发疫情的影响,这时候砸出来的恐慌盘,可以选择融资买入补仓(因为前面是用担保品买入的,现在融资买入,维保比例也会在200%以上)。所需要注意的是分散3-5只持仓,永不满仓,等待大盘反弹出坑以后,可以逐步卖券还款(既赚到了实惠,所承担的风险也很小,还锻炼了做波段以及逆向抄底的实战技术)。

 

第三, 如果连第一条都觉得太费时间,做不来的话。还有两个方案,比如选择红塔证券线上投顾平台中的《蒸蒸日上》投顾产品,因为这个产品的投资逻辑就是完全复制跟随外资和社保来投资A股,并且投顾老师也是从业10年以上,经历过2个牛熊周期的。又或者是选择基金投资,同样的可以找我们给您制定智能化定投方案,我们会选择一个组合(包括被动指数型、主动管理型、行业ETF),在低位时提醒增加投资,高位时减少投资甚至暂停投资,趋势扭转时重仓买入或兑现利润。

 

通过以上一些建议,希望大家都能找到自己的路,站在巨人的肩膀上,进行多元化的资产配置,在投资路上稳步前行!


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