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3月开门红大唐财富:“新韭菜”追涨杀跌很受伤

2021-03-02 14:57:34   来源:  作者: 

摘要:3月首个交易日,期盼已久的反弹终于来了。到今天收盘,沪指涨逾1%,深成指涨逾2%,创业板指涨近3%逼近3000点大关。市场回暖,机构抱团股集体走强,众多投资者磨刀霍霍准备动手,是抄底买入?是反弹卖出?在市场的跌宕起伏中,“新韭菜”牵手“老韭菜”,擦干牛年的眼泪,再干一场。

3月首个交易日,期盼已久的反弹终于来了。到今天收盘,沪指涨逾1%,深成指涨逾2%,创业板指涨近3%逼近3000点大关。市场回暖,机构抱团股集体走强,众多投资者磨刀霍霍准备动手,是抄底买入?是反弹卖出?在市场的跌宕起伏中,“新韭菜”牵手“老韭菜”,擦干牛年的眼泪,再干一场。

初生牛犊不怕虎

2020年,火爆的股市,大涨的基金吸引了众多投资者。进入2021年,基金限购,千亿秒杀等新闻不断见诸媒体。众多投资者憧憬牛年牛市跑步进场,牛年开年却给大家当头一棒。

截止上周五,上证指数7个交易日跌超220个点,跌幅近6%;创业板指则从2月18日的3476的高点跌至如今的2914.11,跌幅超16%;深证成指则跌近11%。个股方面,茅台暴跌近20%,“女人茅台”爱美客跌超30%,以茅台为首的茅指数,7个交易日暴跌超15%。

俗话说初生牛犊不怕虎,懵懵懂懂冲到股市的“新韭菜”还没有搞清楚情况,就开始交学费了。“每次查都少好几千,基金查询要手续费吗?”“新韭菜”憨憨的提问让众多“老韭菜”看到了当年的自己。

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面对市场反弹,急不可待加仓、抄底似乎并非明智之举。2020年以来,我们看到了这样的90后、95后新基民,市场火爆时,哪个基金火买哪个,先是比谁买的快;市场下跌时,又比谁卖的快,高买低卖,生生把基金炒成了股票。

都说初生牛犊不怕虎,牛市里的新韭菜似乎也扛不住了。

管住手”才能骑好牛

大唐财富提醒投资者,多年的市场规律告诉我们,无论是选择优秀公司与之共同成长,还是选择优秀基金坚定持有,那些能够“管住手”的投资者往往收获更多,市场中的优秀基金也为他们创造了翻倍甚至几倍的收益。

但对很多投资者来说 “管住手”是不可能的。有研究显示,能与这些长牛基金“长相守”并获得丰厚回报的基民甚至不足5%。

那么,“管住手”会怎样?在A股市场,定增基金凭着选准公司、打折买入、被动持股待涨的策略,在长达十多年的时间里,持续为投资者创造出超额收益。

所谓定增,是向特定投资者以非公开方式发行股票。为了资产并购或增加流动资金,上市公司经常通过定向增发来募集资金。定向增发价格往往低于市场价格,股权锁定期为半年、一年左右时间,随后可以进行流通,这可以使投资机构以简洁、低成本的方式参与高成长公司或行业,轻易获得公司或行业高速发展带来的利润。

Wind数据显示,按照解禁日股票价格(定点后复权)相对发行价涨幅衡量定增收益,从2010年至2020年6月,定增相比股票型基金具有显著的超额收益。竞价定增在8年中胜过公募基金,平均年化收益率为25.51%;定价定增在10年中胜过公募基金,平均年化收益率为26.20%,公募股票型开放式基金平均年化收益率为5.46%。事实上,如果我们将统计时间上推至2016年,定增基金仍然完胜股票型开放式基金。

对于投资者来说,由专业机构代替自己选择好公司,按照定增规定短期内卧倒不动,被动持股反而能够躺赢。

大唐财富注意到,从2020年2月14日,证监会发布优化主板、创业板再融资系列配套政策,这为定增市场提供了良好的政策环境。例如,按照新规,当前定增投资发行底价由9折改为8折,投资者可能以更低的成本获得公司股票,叠加择时因素,投资安全边际明显提高;竞价项目锁定期由12个月缩短至6个月,且不适用减持规则的限制,可以提高投资者的资金效率……与此同时,2020年以来更加活跃的市场环境也为资金退出提供了更好的流动性。

2021年,是憧憬牛市还是锁定机遇?持续跑赢大市的定增基金可谓投资者远离追涨杀跌,轻松“躺赢”的重要工具。

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