摘要:
今年5月中旬的时候,锐眼哥曾分析过A股两家扫地机器人巨头的情况,一个业绩上涨、一个业绩下降,一个股价暴涨、一个股价涨不动,但在股东套现方面那是一个比一个厉害,结果就是两个巨头“半斤对八两”。
两个多月过去,两家公司股价都跌近40%,涨的多的石头科技实控人高位套现,套现的方式绝对让人大跌眼镜。
调降分红金额,股价连续大跌
先来说说石头科技近期股价的表现。
年初至5月中旬,在各种行业回暖、估值修复的利好之下,股价一路从年初最低261.49元涨到469.99元,暴涨超78%,然后股价就突然反转急速下跌,到上周四最低触及295.02元,较年内高点已经下跌37.23%,最近两个交易日稍有反弹。
(石头科技股价走势截图)
如何看待石头科技股价近两个月的急速杀跌?
或许可以从三个角度来看。第一,5月中旬到6月中旬的下跌,是短期大涨之后市场情绪导致;第二,6月中旬到7月中旬,是实控人昌敬高位巨额减持套现产生的负面影响;第三,7月中旬到现在,公司突然减少预先说好的分红金额,投资者失望。
6月8日石头科技公告,股东昌敬(公司实控人)拟询价转让131.58万股。6月12日石头科技公告,6月11日股东询价转让定价为376.88元/股,但是6月11日石头科技的市场收盘价为400.8元/股,相当于折价约6%转让。
(石头科技公告截图)
(石头科技公告截图)
到7月19日,石头科技又祭出一招,调整2023年利润分配及资本公积金转增股本方案,每股分红方案由4.68元调减为4.67067元,资本公积金转增股本方案每10股转4股不变,但是转增股本的数量由52522874股调整为52567802股。
这个调整后的方案对现有持股股东的直接影响是现金收益减少了,与此同时,虽然每10股转增4股不变,现有股东持股数量会增加,但是增加转增股本数量就会扩大公司总股本,每股价值被稀释。
(石头科技公告截图)
另外,在今年市场相当看重上市公司现金分红能力的投资环境下,石头科技主动减少现金分红金额,也就相当于主动宣告公司分红派现能力下降,可能也会对公司二级市场股价造成一定影响。
实控人高位套现,多家基金询价接盘
接下来,重点关注一下实控人昌敬通过询价转让131.58万股的过程。
首先,在询价转让计划书中确定了本次交易的性质,本次询价转让不通过集合竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。言外之意好像是在说,我没有减持,只是转让!
根据公告,参与此次询价转让的机构有25家,涵盖基金公司、境外投资者、保险、证券、私募等,合计认购金额约为11.87亿元,是对应底价有效认购倍数的2.48倍。
实际上,以截止6月8日石头科技发布询价转让计划当天的收盘价412.45元/股计算,1315793股价值约为5.43亿,没想到参与询价的机构竟然主动给出11.87亿的报价!
以最终转让价格376.88元/股计算,转让资金只有4.96亿。
(石头科技公告截图)
这是不是有点像基金机构在申购IPO公司的时候高价申报的行为?
最终交易结果是,UBS AG受让33.4万股、易方达受让28.48万股、诺德基金受让26.2万股等等。
(石头科技公告截图)
这个过程或许换成另一种表述方式更清楚。
(数据来源:通达信)
早就有投资者猜测、市场传闻,基金公司拿着基民的血汗钱专门去高位接盘,帮助大股东减持套现,本以为传闻并不可信也没有任何根据,但石头科技实控人昌敬的这个高位询价转让、多家基金公司接盘的过程,似乎证实了市场的传闻和投资者的猜测!
所以,在转让完成后实控人昌敬又给了大家“一颗糖”,6月20日石头科技公告,控股股东、实控人昌敬承诺未来6个月不减持公司股份。
诺德基金多次接盘,2年亏超42亿
有意思的是,这次申购“接盘”26.2万股石头科技的诺德基金,竟然已经不是第一次来“帮”石头科技的大股东“高位接盘”了。
今年4月18日,石头科技股东Shunwei Ventures III(Hong Kong)Limited、丁迪分别询价转让65.74万股,结果诺德基金又来“接盘”17.1万股,成交价格323.66元/股。
(石头科技公告截图)
(数据来源:通达信)
看了一下,诺德基金目前管理总规模只有496.14亿,其中股票型基金规模3.21亿、混合型基金规模63.13亿,股票型+混合型这两个主要的偏股产品合计规模都不到70亿。
可是,近两年,诺德基金股票型产品亏损2.07亿、混合型产品亏损39.96亿,合计亏损42.02亿。
看到这,相信大家对谁亏了谁赚了的问题也就一目了然了,买单的其实永远都是股民和基民!
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